做多情绪彻底爆发!跨年度行情已经开启?——道达投资手记

关于我们 浏览(1866)

北向资金疯狂扫货,两市成交再次突破万亿,这一次,做多情绪彻底爆发了。沪指大涨61.57点,以3373.73点报收,涨幅为1.86%。深成指大涨302.73点,以14141.15点报收,涨幅为2.19%,突破年内高点,创出2015年7月2日以来的新高。

今天的大涨,扭转了10月以来的低迷市道。还有不到两个月,困难重重的2020年就将过去,这次是否宣告跨年度行情已经开启?

美国大选告一段落了,全球投资者的注意力都回到资本市场上。所以,今天不仅仅是A股在大涨,应该说全球都在大涨。

先说人民币汇率,人民币汇率今天大涨近400点,美元兑人民币离岸价最低跌到了6.5468,截至发稿前报6.557,创出2018年7月1日以来的最低点。

从股市来看,日经指数今日大涨2.12%,创出1991年11月以来的新高。11月以来,日经指数累计涨幅已经高达8.11%。与此同时,韩国、澳大利亚指数均大幅上涨。

另外,下午开盘的欧洲股市同样全线大涨。

中国香港股市方面,恒生指数大涨303.20点,以26016.17点报收,涨幅为1.18%,11月以来累计涨幅达7.92%。

为什么媒体预测拜登获胜,全球股市集体造势?

一个很重要的原因,财政刺激政策可能会出台,稳定美国经济。另外拜登也公开表态,当选之后首先要做的,就是对新冠肺炎疫情的防控。在这种背景下,股市向好并不意外。

对于这一点,A股自然也会有所反应,今年抗疫概念股的绝对龙头英科医疗今日“20CM”涨停,创出历史新高。

再说A股,今天最开心的基金经理,可能就是诺安基金的蔡嵩松了。他也是今年公募圈的红人,由于重仓芯片股,今年以来备受争议。

蔡嵩松掌管两只基金,一只是诺安成长混合,一只是诺安和鑫灵活配置,两只基金持股高度重合,都是清一色的芯片股。

之所以说蔡嵩松备受争议,就是因为他的操作有点像是一场豪赌。上半年,芯片股表现好的时候,他管理的基金牛得一塌糊涂。但下半年,芯片股全线溃败,上述两只基金的净值也回撤得非常厉害。从长期投资的角度来说,这样的波动肯定会受到质疑。

而今天,相信蔡嵩松总算可以暂时喘口气了。长电科技涨停,中微公司、沪硅产业、圣邦股份涨幅都超过10%,卓胜微更是一度涨停,最终大涨18%,创出新高,再次成为芯片股的一面旗帜。有机构测算,今天诺安成长一天的净值涨幅可能接近9%。

今天芯片股的大涨,主要逻辑就是中美经贸关系有望得到缓和,而这个板块长期被压制,前期股价普遍大幅回落。今天看,对于多数个股而言,其实就是一个超跌反弹。长期看,我觉得也不要过于乐观。

之所以我国加大力度发展芯片产业,推动国产替代,就是为了应对美国的“卡脖子”。但是如果真的关系改善了,美国继续给我们供应芯片,对我们自己的芯片产业来说,会不会反而是利空呢?

所以,我觉得,对于芯片股来说,波动太剧烈了,押宝的仓位还是不宜太重。

再说说深深房A,恒大借壳失败,停牌关了4年多之后,今天终于复牌了。深深房A停牌的时候是2016年9月,当时沪指在3000点附近,现在是3300点左右,当时深成指大概在10000点,现在是13000点左右。从这个角度看,今天复牌深深房A再怎么也应该补涨一下。

在今天的早评文章中,我的预计是重组失败,股价炒作的基础都没了,再加上被关了4年之久,很多投资者可能想卖出来,从这个角度看,深深房A今天确实不乐观。结果,深深房A今天成交11亿元,换手11%,最终封死涨停板。

有朋友说,停牌前有些资金配资买了深深房A,就是豪赌恒大借壳,今天复牌涨停,很明显就是要自救。不过,今天这个涨停板,如果是配资买的话,可能机会成本、融资成本加在一起,依然是亏的。

比较有意思的是,今天深深房A股涨停,但B股却全天一字板封死跌停。这或许能说明一点,A股可能真的有资金在参与,要自救,但B股没有配资的,自然没人管了,只有一字板跌停。

话又说回来,这种重组停牌,一停就是4年,实在是太让人煎熬了,尤其是B股,白等4年,竹篮打水,一场空啊。

短期做多情绪已经爆发了,沪深两市成交再次突破万亿元,沪指突破了10月份的高点,深成指创年内新高,而且创出2015年7月2日以来的新高。这是否意味着,跨年度行情将要就此开启?

看看北向资金近期的态度,购买欲非常强。据东方财富网数据,今天,沪股通净买入80.84亿元,深股通净买入116.16亿元,合计净买入196.99亿元,这是今年以来的天量扫货。

如果从这个角度来看,确实是有望发动一轮比较强势的上攻行情。不过,是否能够延续到明年形成真正的跨年度行情,现在谈可能还有点为时尚早,毕竟还有一个多月时间。

首要目标,或许还是先把沪指今年的高点突破再说,沪指高点3458点,目前还有不到100点的距离。此外,创业板指数也还没有创新高。如果他们都能够形成突破,那么这对极其艰难的2020年来说,确实是非常振奋人心的。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。